酒店出纳具体做什么？

一、岗位职责　　1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。　　2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。　　3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。　　4.负责银行存款的收入和支出业务。　　5.编制月终银行存款调节表。　　6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。　　7.下班前清点现金、做到帐款相符。　　8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。二、素质要求　　基本素质：工作认真细致，有责任心。了解商品知识和财会知识，熟悉银行存款业务。正派廉洁。　　自然条件：年龄22岁以上。女性，身高，1.65～1.69米。相貌端正，气质高雅。　　文化程度：财会专业中专以上学历。　　外语水平：不具体要求。　　工作经验：2年以上财会岗位工作经验。　　特殊要求：熟悉电脑操作。酒店出纳员岗位职责　　职务概述：　　是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，　　1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。　　2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。　　3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。　　4.编制出纳报告单。　　5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。　　6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。　　7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。酒店出纳岗位每天工作安排一、 物资出入库工作（2-3小时）1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、 仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）6、 每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）二、 出纳稽核工作1、 出纳的稽核工作，A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；三、 记帐工作1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；四、 其他工作1小时1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；2、 在出纳休息时代班做出纳工作；3、 协助财务主管做好其他事情。现金收款：借：现金应收账款--信用卡贷：预收账款--押金（入住时收现部分+信用卡部分）其他应付款--暂收款等（客人未退款等）应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分）现金退款借：其他应付款--暂收款等（客人未退款等）预收账款--押金（退房时退现部分）营收确认：借 ：应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分）贷：主营业务收入--分明细消费是转账部分：借：预收账款--押金（押金内消费部分）应收账款--挂账/单位--信用卡，支票等（消费刷卡支票部分）贷：应收账款---客房厨房消费各余额：押金为未离店客人押金余额应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况

酒店出纳员的工作及程序
（一）、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）、差额核对：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。出纳所必备的工作作风：1、要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。2、出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。3、更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

1. 负责现金收入管理、当天的营业收入，严格划分收支界限，不允许挪用营业收入。2. 不允许有白条和预支单据抵库现象。3. 检查所有收据、付款和收款业务凭证，以确保有凭证和完整的批准程序，项目内容清晰完整，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。4. 负责人民币、外汇券、人民币储备资金的管理，掌握结算和支付的管理规定。5. 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。6. 每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。7. 在出纳员和银行送款员的共同监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，并清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符。如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。8. 采用不定期抽查的方式来检查库存现金情况。9. 严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，确保账目一致，确保现金安全。10. 妥善保管各种收、付款凭证和酒店每日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳是酒店财务部门的一员，主要负责酒店的现金管理和财务事务。具体工作包括：
1. 管理酒店现金：负责酒店现金的收支、存储、清点和保管，确保现金的安全和准确性。
2. 处理酒店的日常财务事务：包括收款、付款、报销、结算等，确保财务记录的准确性和及时性。
3. 协助酒店财务管理：协助酒店财务部门进行预算、成本控制、财务分析等工作，提供相关数据和报表。
4. 维护酒店财务制度和规范：负责制定和执行酒店的财务制度和规范，确保酒店的财务管理符合相关法律法规和行业标准。
5. 与其他部门协调工作：与酒店其他部门进行沟通和协调，确保酒店的财务工作与其他部门的工作协调一致。
总之，酒店出纳是酒店财务部门的重要组成部分，负责酒店现金管理和财务事务，确保酒店的财务管理规范、准确和及时。